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全球短讯!6月26日基金净值:南方誉享一年持有期混合A最新净值1.007,跌0.53%
2023-06-27 05:06:33来源: 证券之星


(资料图)

6月26日,南方誉享一年持有期混合A最新单位净值为1.007元,累计净值为1.007元,较前一交易日下跌0.53%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.28%,近3个月下跌0.39%,近6个月上涨0.91%,近1年下跌2.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

南方誉享一年持有期混合A为混合型-偏债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比23.2%,债券占净值比99.43%,现金占净值比2.53%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为李健、陈乐,李健、陈乐于2021年4月7日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.24%。期间重仓股调仓次数共有36次,其中盈利次数为15次,胜率为41.67%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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